Patrimônio líquido
R$ 65.912.429,02
subclasse
R$ 65.912.429,02
R$ 1.014,98
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SÊNIOR
CVKUN1765405901
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 65.912.429,02 | R$ 1.014,982910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 65.863.739,25 | R$ 1.014,233138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 65.815.085,43 | R$ 1.013,483920 | R$ 54.728,17 | R$ 54.728,13 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 65.766.467,53 | R$ 1.012,735255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 65.717.885,60 | R$ 1.011,987144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 65.669.339,53 | R$ 1.011,239585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 65.620.829,34 | R$ 1.010,492578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 65.572.354,98 | R$ 1.009,746123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 65.523.916,41 | R$ 1.009,000220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 65.475.513,63 | R$ 1.008,254867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 65.427.146,60 | R$ 1.007,510065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 65.378.815,32 | R$ 1.006,765814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 65.330.519,75 | R$ 1.006,022112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 65.281.690,86 | R$ 1.005,270198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 65.232.898,48 | R$ 1.004,518846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 65.184.142,55 | R$ 1.003,768056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 65.135.423,12 | R$ 1.003,017827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 65.086.740,03 | R$ 1.002,268158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 65.038.093,38 | R$ 1.001,519050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 65.967.143,54 | R$ 1.015,825457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 65.917.838,86 | R$ 1.015,066216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 65.868.571,01 | R$ 1.014,307543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |