Patrimônio líquido
R$ 65.329.049,03
subclasse
R$ 65.329.049,03
R$ 1.006,00
19/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SÊNIOR
CVKUN1765405901
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.329.049,03 | R$ 1.005,999465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 65.280.221,23 | R$ 1.005,247567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 65.231.429,96 | R$ 1.004,496232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 65.182.675,12 | R$ 1.003,745459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 65.133.956,75 | R$ 1.002,995246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 65.085.274,83 | R$ 1.002,245595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 65.036.629,20 | R$ 1.001,496503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 64.988.019,98 | R$ 1.000,747972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 64.939.447,11 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 66.029.129,84 | R$ 1.016,779982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 65.979.204,44 | R$ 1.016,011182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 65.929.316,79 | R$ 1.015,242964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 65.879.466,81 | R$ 1.014,475327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 65.829.654,56 | R$ 1.013,708270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 65.779.880,00 | R$ 1.012,941793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 65.730.143,04 | R$ 1.012,175896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 65.680.443,71 | R$ 1.011,410578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 65.630.781,94 | R$ 1.010,645838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 65.581.157,73 | R$ 1.009,881677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 65.531.571,04 | R$ 1.009,118093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 65.482.021,83 | R$ 1.008,355087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 65.432.510,08 | R$ 1.007,592657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |