Patrimônio líquido
R$ 1.212.932,80
subclasse
R$ 1.212.932,80
R$ 1.116,42
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
OJS8N1765567881
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.212.932,80 | R$ 1.116,420779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.193.826,25 | R$ 1.098,834518 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.076.929,86 | R$ 1.082,897328 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 912.710,92 | R$ 1.067,863365 | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 675.572,64 | R$ 1.052,855700 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 565.270,30 | R$ 1.036,465332 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 458.243,25 | R$ 1.023,187108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 451.401,58 | R$ 1.007,910691 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 2 |