Patrimônio líquido
R$ 5.853.689,60
subclasse
R$ 5.853.689,60
R$ 974,16
13/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.458.737/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.458.737/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
EWWM71762896210
Atualizado: 14/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 5.853.689,60 | R$ 974,162291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 5.878.238,09 | R$ 978,247614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 5.917.433,32 | R$ 984,770426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 5.914.093,70 | R$ 984,214651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 5.930.087,28 | R$ 986,876279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 5.927.698,69 | R$ 986,478773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 5.902.770,85 | R$ 982,330319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 5.538.998,42 | R$ 921,791854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 5.482.488,17 | R$ 912,387503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 5.392.506,16 | R$ 897,412831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 5.365.710,15 | R$ 892,953479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 5.271.528,35 | R$ 877,279884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 5.244.959,35 | R$ 872,858311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 5.207.816,86 | R$ 866,677113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 5.511.033,33 | R$ 917,137946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 5.483.830,24 | R$ 912,610848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 5.462.777,25 | R$ 909,107241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 5.201.805,41 | R$ 865,676697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 5.298.912,81 | R$ 881,837165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 5.237.576,02 | R$ 871,629588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 5.383.978,00 | R$ 895,993587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 5.492.933,69 | R$ 914,125831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |