Patrimônio líquido
R$ 2.007.048.057,00
subclasse
R$ 2.007.048.057,00
R$ 109,49
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SAFRA LIQUIDEZ FIF
54.170.673/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA LIQUIDEZ CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.170.673/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
JMUQD1764687087
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.007.048.057,00 | R$ 109,489823 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.005.991.023,47 | R$ 109,432159 | R$ 0,00 | R$ 55.769,34 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 2.004.990.316,16 | R$ 109,374526 | R$ 0,00 | R$ 8.349.501,37 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 2.012.279.457,41 | R$ 109,316923 | R$ 4.995.417,71 | R$ 5.000.000,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 2.011.224.247,44 | R$ 109,259350 | R$ 0,00 | R$ 584.520,16 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 2.010.749.238,14 | R$ 109,201808 | R$ 0,00 | R$ 496.784,81 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 2.010.186.784,25 | R$ 109,144296 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.762.223,32 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 2.009.390.183,29 | R$ 109,086814 | R$ 0,00 | R$ 3.510.571,22 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 2.011.840.652,41 | R$ 109,029363 | R$ 0,00 | R$ 5.184.702,74 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 2.015.963.076,05 | R$ 108,971942 | R$ 0,00 | R$ 913.412,10 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 2.015.797.551,57 | R$ 108,913647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 2.014.718.041,23 | R$ 108,855321 | R$ 0,00 | R$ 3.825.992,96 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 2.017.463.048,68 | R$ 108,797026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 2.016.382.638,02 | R$ 108,738762 | R$ 0,00 | R$ 2.498.170,01 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 2.017.799.634,36 | R$ 108,680529 | R$ 0,00 | R$ 829.174,59 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 2.017.547.785,36 | R$ 108,622328 | R$ 0,00 | R$ 905.887,41 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 2.017.372.739,85 | R$ 108,564158 | R$ 0,00 | R$ 2.019.723,18 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 2.018.311.024,55 | R$ 108,506019 | R$ 5.000.000,00 | R$ 251.576,08 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 2.012.484.281,69 | R$ 108,447911 | R$ 0,00 | R$ 8.343.370,97 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 2.019.745.443,13 | R$ 108,389834 | R$ 0,00 | R$ 2.676.043,61 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 2.021.338.418,25 | R$ 108,331788 | R$ 0,00 | R$ 211.240,57 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 2.020.638.039,96 | R$ 108,273773 | R$ 0,00 | R$ 170.984,08 | 35 |