Patrimônio líquido
R$ 6.787.233,18
subclasse
R$ 6.787.233,18
R$ 1.146,11
21/08/2026
-
90
Dias corridos
170
-
Fundo/Casca
NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.302.922/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.302.922/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO A NTZ LEVE SAUDE FIDC COMERCIAIS RESP LIMITADA
DRHBQ1764354698
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.787.233,18 | R$ 1.146,114843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 20/08/2026 | R$ 6.782.160,30 | R$ 1.145,258219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 19/08/2026 | R$ 6.777.091,18 | R$ 1.144,402231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 18/08/2026 | R$ 6.772.025,88 | R$ 1.143,546888 | R$ 0,00 | R$ 2.232,14 | 170 |
| 17/08/2026 | R$ 6.769.194,79 | R$ 1.142,692175 | R$ 9.962,14 | R$ 0,00 | 171 |
| 14/08/2026 | R$ 6.754.180,70 | R$ 1.141,838110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 13/08/2026 | R$ 6.749.132,48 | R$ 1.140,984676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 12/08/2026 | R$ 6.744.088,07 | R$ 1.140,131886 | R$ 747.160,79 | R$ 3.576,52 | 170 |
| 11/08/2026 | R$ 5.996.018,93 | R$ 1.139,279733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 10/08/2026 | R$ 5.991.537,42 | R$ 1.138,428219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 07/08/2026 | R$ 5.987.059,19 | R$ 1.137,577328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 06/08/2026 | R$ 5.982.584,44 | R$ 1.136,727099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 05/08/2026 | R$ 5.978.060,92 | R$ 1.135,867603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 04/08/2026 | R$ 5.973.540,80 | R$ 1.135,008753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 03/08/2026 | R$ 5.969.024,14 | R$ 1.134,150560 | R$ 14.943,22 | R$ 0,00 | 170 |
| 31/07/2026 | R$ 5.949.578,99 | R$ 1.133,293019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 30/07/2026 | R$ 5.945.080,51 | R$ 1.132,436136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 29/07/2026 | R$ 5.940.585,33 | R$ 1.131,579881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 28/07/2026 | R$ 5.936.093,59 | R$ 1.130,724281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 27/07/2026 | R$ 5.931.605,20 | R$ 1.129,869320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 24/07/2026 | R$ 5.927.120,25 | R$ 1.129,015014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 23/07/2026 | R$ 5.922.638,70 | R$ 1.128,161355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |