Patrimônio líquido
R$ 4.460.646,01
subclasse
R$ 4.460.646,01
R$ 1.157,48
21/08/2026
-
90
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.302.922/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.302.922/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO B NTZ LEVE SAUDE FIDC COMERCIAIS RESP LIMITADA
OZKL31764354808
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.460.646,01 | R$ 1.157,482644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 4.457.063,52 | R$ 1.156,553033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 4.453.483,88 | R$ 1.155,624160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 4.449.907,16 | R$ 1.154,696045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 4.446.333,28 | R$ 1.153,768668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 4.442.762,26 | R$ 1.152,842032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 4.439.194,13 | R$ 1.151,916145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 4.435.628,84 | R$ 1.150,990997 | R$ 747.160,79 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.685.505,72 | R$ 1.150,066599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.682.545,78 | R$ 1.149,142946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.679.588,16 | R$ 1.148,220017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.676.632,98 | R$ 1.147,297849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.673.648,18 | R$ 1.146,366439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.670.665,81 | R$ 1.145,435786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.667.685,86 | R$ 1.144,505889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.664.708,33 | R$ 1.143,576747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.661.733,21 | R$ 1.142,648358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.658.760,52 | R$ 1.141,720726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.655.790,22 | R$ 1.140,793840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.652.822,36 | R$ 1.139,867716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.649.856,88 | R$ 1.138,942334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.646.893,84 | R$ 1.138,017714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |