Patrimônio líquido
R$ 71.813.510,57
subclasse
R$ 71.813.510,57
R$ 1.128,38
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GV CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
64.039.922/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO GV CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
64.039.922/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
7GLL91766159366
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 71.813.510,57 | R$ 1.128,379905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 71.762.535,14 | R$ 1.127,578946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 71.711.595,89 | R$ 1.126,778556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.660.692,80 | R$ 1.125,978734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 71.609.825,84 | R$ 1.125,179480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 71.558.994,99 | R$ 1.124,380793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.508.200,22 | R$ 1.123,582673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.457.441,50 | R$ 1.122,785119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.406.718,82 | R$ 1.121,988132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 71.356.032,14 | R$ 1.121,191710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 71.305.381,44 | R$ 1.120,395854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 71.254.766,69 | R$ 1.119,600563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 71.203.568,37 | R$ 1.118,796102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.152.406,83 | R$ 1.117,992219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.101.282,06 | R$ 1.117,188914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 71.050.194,02 | R$ 1.116,386186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.999.142,68 | R$ 1.115,584035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.948.128,03 | R$ 1.114,782460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.897.150,04 | R$ 1.113,981461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.846.208,67 | R$ 1.113,181037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.795.303,91 | R$ 1.112,381189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.744.435,72 | R$ 1.111,581916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |