Patrimônio líquido
R$ 41.144.150,44
subclasse
R$ 41.144.150,44
R$ 1.006,60
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ B2
4880MB2
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.144.150,44 | R$ 1.006,596638 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 41.110.349,11 | R$ 1.005,769685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 41.076.575,55 | R$ 1.004,943410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 41.042.829,73 | R$ 1.004,117815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 41.009.111,64 | R$ 1.003,292898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 40.975.421,25 | R$ 1.002,468658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 40.941.758,54 | R$ 1.001,645096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 40.908.123,48 | R$ 1.000,822210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 40.874.516,05 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.522.498,96 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 42.362.184,41 | R$ 1.036,395987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 42.327.382,43 | R$ 1.035,544553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 42.292.609,03 | R$ 1.034,693817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 42.257.496,54 | R$ 1.033,834786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 42.222.413,21 | R$ 1.032,976468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 42.187.359,00 | R$ 1.032,118862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 42.152.333,89 | R$ 1.031,261969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 42.117.337,86 | R$ 1.030,405787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 42.082.370,89 | R$ 1.029,550316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 42.047.432,95 | R$ 1.028,695555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 42.012.524,02 | R$ 1.027,841503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 41.977.644,06 | R$ 1.026,988161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 41.942.793,07 | R$ 1.026,135527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |