Patrimônio líquido
R$ 194.864.630,27
subclasse
R$ 194.864.630,27
R$ 1.004,85
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
4880S5
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 194.864.630,27 | R$ 1.004,849859 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 194.746.818,19 | R$ 1.004,242343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 194.629.077,34 | R$ 1.003,635194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 194.511.407,67 | R$ 1.003,028412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 194.393.809,15 | R$ 1.002,421996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 194.276.281,72 | R$ 1.001,815948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 194.158.825,35 | R$ 1.001,210266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 194.041.439,99 | R$ 1.000,604950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 193.924.125,60 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.750.482,47 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 196.555.701,71 | R$ 1.013,570133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 196.436.867,24 | R$ 1.012,957344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 196.318.104,61 | R$ 1.012,344926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 196.197.706,78 | R$ 1.011,724076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 196.077.382,79 | R$ 1.011,103607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 195.957.132,58 | R$ 1.010,483518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 195.836.956,13 | R$ 1.009,863809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 195.716.853,38 | R$ 1.009,244480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 195.596.824,28 | R$ 1.008,625532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 195.476.868,79 | R$ 1.008,006962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 195.356.986,87 | R$ 1.007,388773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 195.237.178,48 | R$ 1.006,770962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 195.117.443,55 | R$ 1.006,153530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |