Patrimônio líquido
R$ 81.152.440,73
subclasse
R$ 81.152.440,73
R$ 1.005,70
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A5
4880MA5
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 81.152.440,73 | R$ 1.005,696827 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 81.094.836,24 | R$ 1.004,982953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 81.037.272,63 | R$ 1.004,269585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 80.979.749,89 | R$ 1.003,556724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 80.922.267,98 | R$ 1.002,844368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 80.864.826,87 | R$ 1.002,132519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 80.807.426,54 | R$ 1.001,421174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 80.750.066,94 | R$ 1.000,710335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 80.692.748,07 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.594.974,78 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 83.228.602,67 | R$ 1.031,426053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 83.169.524,45 | R$ 1.030,693915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 83.110.488,17 | R$ 1.029,962297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 83.050.771,22 | R$ 1.029,222244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 82.991.097,17 | R$ 1.028,482722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 82.931.466,01 | R$ 1.027,743731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 82.871.877,68 | R$ 1.027,005272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 82.812.332,18 | R$ 1.026,267343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 82.752.829,46 | R$ 1.025,529945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 82.693.369,49 | R$ 1.024,793076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 82.633.952,25 | R$ 1.024,056736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 82.574.577,70 | R$ 1.023,320926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 82.515.245,81 | R$ 1.022,585645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |