Patrimônio líquido
R$ 34.899.126,83
subclasse
R$ 34.899.126,83
R$ 1,10
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
61.012.277/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.012.277/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I
9NYOZ1748299359
Atualizado: 21/08/2026, 07h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.899.126,83 | R$ 1,097993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 34.881.017,43 | R$ 1,097423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 34.860.912,58 | R$ 1,096791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 34.843.253,04 | R$ 1,096235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 34.829.245,19 | R$ 1,095794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 34.813.423,35 | R$ 1,095297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 34.791.238,79 | R$ 1,094599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 34.771.670,40 | R$ 1,093983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 34.751.076,06 | R$ 1,093335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 34.732.648,07 | R$ 1,092755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 34.714.560,44 | R$ 1,092186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 34.695.078,90 | R$ 1,091573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 34.678.350,24 | R$ 1,091047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 34.666.122,15 | R$ 1,090662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 34.638.507,44 | R$ 1,089793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 34.605.423,62 | R$ 1,088753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 34.583.801,81 | R$ 1,088072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 34.562.424,59 | R$ 1,087400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 34.543.564,57 | R$ 1,086806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 34.529.326,22 | R$ 1,086358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 34.515.725,45 | R$ 1,085930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 34.500.666,45 | R$ 1,085457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |