Patrimônio líquido
R$ 21.032.664,11
subclasse
R$ 21.032.664,11
R$ 1.006,67
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
63.679.664/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PIER GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO TD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
63.679.664/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
REXTE1764798263
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.032.664,11 | R$ 1.006,666703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 20.997.754,81 | R$ 1.004,995872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 20.998.848,58 | R$ 1.005,048222 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 18.994.793,93 | R$ 1.005,100460 | R$ 1.992.109,12 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 17.998.739,37 | R$ 1.005,100460 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 9.982.142,67 | R$ 1.003,432115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.007.826,56 | R$ 1.006,013929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.076.640,46 | R$ 1.012,931290 | R$ 13.002.187,36 | R$ 0,00 | 1 |