Patrimônio líquido
R$ 4.489.781,83
subclasse
R$ 4.489.781,83
R$ 1.008,51
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
63.679.664/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PIER GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO TD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
63.679.664/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
6UCN71765231391
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.489.781,83 | R$ 1.008,512449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.480.277,58 | R$ 1.006,377567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.480.277,58 | R$ 1.006,377567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.480.277,58 | R$ 1.006,377568 | R$ 5.960.568,96 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.004.249,46 | R$ 1.006,377567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.002.123,60 | R$ 1.004,247203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.005.314,08 | R$ 1.007,444444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.010.654,13 | R$ 1.012,795810 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |