Patrimônio líquido
R$ 4.682.619,22
subclasse
R$ 4.682.619,22
R$ 1,11
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
DIVIX FIDC NP
61.766.813/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
DIVIX FIDC NP
61.766.813/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO LL
BIKP81752678223
Atualizado: 03/08/2026, 08h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.682.619,22 | R$ 1,105056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.615.238,88 | R$ 1,089155 | R$ 2.988.600,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.601.317,88 | R$ 1,074691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 1.580.932,82 | R$ 1,061010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.560.483,12 | R$ 1,047285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2026 | R$ 1.553.388,39 | R$ 1,042524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 1.552.377,50 | R$ 1,041845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 1.551.367,26 | R$ 1,041167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/03/2026 | R$ 1.550.341,60 | R$ 1,040479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2026 | R$ 1.549.316,61 | R$ 1,039791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2026 | R$ 1.548.292,31 | R$ 1,039104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2026 | R$ 1.547.268,68 | R$ 1,038417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 1.546.245,72 | R$ 1,037730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2026 | R$ 1.545.223,45 | R$ 1,037044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2026 | R$ 1.544.201,85 | R$ 1,036358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2026 | R$ 1.543.180,92 | R$ 1,035673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2026 | R$ 1.542.160,67 | R$ 1,034989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2026 | R$ 1.541.141,09 | R$ 1,034304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2026 | R$ 1.540.122,19 | R$ 1,033620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2026 | R$ 1.539.103,96 | R$ 1,032937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 1.538.086,41 | R$ 1,032254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2026 | R$ 1.537.069,53 | R$ 1,031572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |