Patrimônio líquido
R$ 9.028.595,80
subclasse
R$ 9.028.595,80
R$ 936,55
31/07/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
AD CONFIANÇA FIP
61.654.738/0001-67
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO AD CONFIANÇA FIP MULTI – RESP LIMITADA
61.654.738/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
TDQLT1752015425
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.028.595,80 | R$ 936,549838 | R$ 3.172.272,66 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 5.873.946,56 | R$ 908,155003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 5.892.118,82 | R$ 910,964567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 5.908.982,55 | R$ 913,571823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 5.925.441,02 | R$ 916,116422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 6.149.857,30 | R$ 950,812817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 6.167.954,37 | R$ 953,610756 | R$ 4.694.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2025 | R$ 1.477.200,92 | R$ 832,694994 | R$ 1.774.000,00 | R$ 0,00 | 15 |