Patrimônio líquido
R$ 13.400.178,68
subclasse
R$ 13.400.178,68
R$ 1.124,04
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SALIS FIDC RESP LIMITADA
61.295.347/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
SALIS FIDC RESP LIMITADA
61.295.347/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
7JIG11749851822
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.400.178,68 | R$ 1.124,037517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.387.388,58 | R$ 1.122,964654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.374.617,76 | R$ 1.121,893408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.171.578,34 | R$ 1.020,979721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.162.061,76 | R$ 1.020,181449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.153.264,53 | R$ 1.019,443517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.344.291,38 | R$ 1.035,467284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.334.676,88 | R$ 1.034,660798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.325.073,80 | R$ 1.033,855270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.313.576,06 | R$ 1.032,890813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.304.037,13 | R$ 1.032,090666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.296.416,91 | R$ 1.031,451465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.287.301,44 | R$ 1.030,686838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.277.703,10 | R$ 1.029,881708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.268.131,23 | R$ 1.029,078797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.258.431,66 | R$ 1.028,265175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.248.085,45 | R$ 1.027,397312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.229.257,71 | R$ 1.025,817998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.922.545,38 | R$ 1.083,972547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.913.884,51 | R$ 1.083,246054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.903.571,71 | R$ 1.082,380993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.980.603,76 | R$ 1.088,842616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |