Patrimônio líquido
R$ 1.393.515,65
subclasse
R$ 1.393.515,65
R$ 1.161,26
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MILENIO RECEBIVEIS - MEZ 5
FNO7H1759527289
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.393.515,65 | R$ 1.161,263038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.370.905,95 | R$ 1.142,421622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.350.430,42 | R$ 1.125,358686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.331.126,26 | R$ 1.109,271887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.311.870,76 | R$ 1.093,225630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.290.855,04 | R$ 1.075,712535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.273.838,95 | R$ 1.061,532459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.254.270,14 | R$ 1.045,225113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.234.091,83 | R$ 1.028,409854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.216.926,53 | R$ 1.014,105445 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |