Patrimônio líquido
R$ 266.357.674,91
subclasse
R$ 266.357.674,91
R$ 1,23
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.307.395/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.307.395/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
RRNGU1765808726
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 266.357.674,91 | R$ 1,226882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 266.551.862,30 | R$ 1,227777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 266.075.505,68 | R$ 1,225582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 266.578.804,69 | R$ 1,227901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 266.065.745,28 | R$ 1,225537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 265.907.512,39 | R$ 1,224809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 265.661.152,63 | R$ 1,223674 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 265.615.381,46 | R$ 1,223468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 265.701.777,41 | R$ 1,223866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 265.737.010,26 | R$ 1,224028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 264.873.738,97 | R$ 1,220052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 265.107.825,82 | R$ 1,221130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 264.808.979,33 | R$ 1,219753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 264.272.663,33 | R$ 1,217283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 263.078.060,94 | R$ 1,211780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 262.707.756,34 | R$ 1,210075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 261.447.005,81 | R$ 1,204267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 262.285.068,11 | R$ 1,208128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 262.376.924,03 | R$ 1,208551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 261.666.233,25 | R$ 1,205277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 260.816.469,69 | R$ 1,201363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 261.895.452,65 | R$ 1,206333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |