Patrimônio líquido
R$ 10.918.360,05
subclasse
R$ 10.918.360,05
R$ 1.109,93
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A2
8532MA2
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.918.360,05 | R$ 1.109,927865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 10.910.199,48 | R$ 1.109,098286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 10.902.045,01 | R$ 1.108,269327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.893.896,63 | R$ 1.107,440987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.885.754,34 | R$ 1.106,613266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.877.618,14 | R$ 1.105,786164 | R$ 0,00 | R$ 310.789,10 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.180.044,83 | R$ 1.136,529958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.171.688,66 | R$ 1.135,680494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.163.338,76 | R$ 1.134,831669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.154.995,08 | R$ 1.133,983475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.146.657,64 | R$ 1.133,135916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.138.326,45 | R$ 1.132,288992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 11.129.904,63 | R$ 1.131,432855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 11.121.489,18 | R$ 1.130,577365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 11.113.080,10 | R$ 1.129,722523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.104.677,38 | R$ 1.128,868328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.096.281,01 | R$ 1.128,014778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.087.890,97 | R$ 1.127,161872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.079.507,31 | R$ 1.126,309614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.071.129,96 | R$ 1.125,457997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.062.758,96 | R$ 1.124,607027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.054.394,27 | R$ 1.123,756697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |