Patrimônio líquido
R$ 27.264.811,00
subclasse
R$ 27.264.811,00
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI ATIVO RENDA FIXA
63.780.238/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI ATIVO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.780.238/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ALOCADORES
XJMMV1763994445
Atualizado: 21/08/2026, 13h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.264.811,00 | R$ 1,092359 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 27.265.400,84 | R$ 1,092361 | R$ 0,00 | R$ 219,54 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 27.284.968,16 | R$ 1,093136 | R$ 206,05 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 27.282.034,13 | R$ 1,093026 | R$ 0,00 | R$ 2.172,52 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 27.288.026,92 | R$ 1,093179 | R$ 0,00 | R$ 723,48 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 27.265.355,56 | R$ 1,092242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 27.234.277,18 | R$ 1,090997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 27.203.516,36 | R$ 1,089765 | R$ 162,18 | R$ 50.000,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 27.259.331,34 | R$ 1,090004 | R$ 276,33 | R$ 4.259,12 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 27.243.922,55 | R$ 1,089229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 27.227.985,49 | R$ 1,088592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 27.224.112,11 | R$ 1,088437 | R$ 0,00 | R$ 552.574,86 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 27.762.090,12 | R$ 1,087865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 27.748.609,60 | R$ 1,087336 | R$ 364,78 | R$ 258,28 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 27.736.556,07 | R$ 1,086868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 27.731.709,49 | R$ 1,086678 | R$ 4.518,09 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 27.708.964,37 | R$ 1,085964 | R$ 0,00 | R$ 10.021,92 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 27.734.162,06 | R$ 1,086559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 27.720.983,26 | R$ 1,086042 | R$ 1.822,17 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 27.696.760,62 | R$ 1,085165 | R$ 0,00 | R$ 185.149,54 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 27.874.589,01 | R$ 1,084880 | R$ 1.800,28 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 27.827.968,92 | R$ 1,083135 | R$ 0,00 | R$ 217,70 | 6 |