Patrimônio líquido
R$ 27.158.373,81
subclasse
R$ 27.158.373,81
R$ 1,10
03/09/2026
R$ 100,00
30
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI ATIVO RENDA FIXA
63.780.238/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI ATIVO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.780.238/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ALOCADORES
XJMMV1763994445
Atualizado: 04/09/2026, 12h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 27.158.373,81 | R$ 1,095211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 27.164.852,41 | R$ 1,095472 | R$ 0,00 | R$ 20.085,02 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 27.187.204,77 | R$ 1,095563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 27.168.953,81 | R$ 1,094828 | R$ 0,00 | R$ 13.076,02 | 6 |
| 28/08/2026 | R$ 27.186.787,54 | R$ 1,095020 | R$ 0,00 | R$ 26.302,98 | 6 |
| 27/08/2026 | R$ 27.172.140,47 | R$ 1,093372 | R$ 0,00 | R$ 7.169,09 | 6 |
| 26/08/2026 | R$ 27.154.038,21 | R$ 1,092355 | R$ 0,00 | R$ 638,15 | 6 |
| 25/08/2026 | R$ 27.149.186,10 | R$ 1,092134 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2026 | R$ 27.043.855,07 | R$ 1,091515 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2026 | R$ 26.951.841,80 | R$ 1,091839 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 27.264.811,00 | R$ 1,092359 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 27.265.400,84 | R$ 1,092361 | R$ 0,00 | R$ 219,54 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 27.284.968,16 | R$ 1,093136 | R$ 206,05 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 27.282.034,13 | R$ 1,093026 | R$ 0,00 | R$ 2.172,52 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 27.288.026,92 | R$ 1,093179 | R$ 0,00 | R$ 723,48 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 27.265.355,56 | R$ 1,092242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 27.234.277,18 | R$ 1,090997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 27.203.516,36 | R$ 1,089765 | R$ 162,18 | R$ 50.000,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 27.259.331,34 | R$ 1,090004 | R$ 276,33 | R$ 4.259,12 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 27.243.922,55 | R$ 1,089229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 27.227.985,49 | R$ 1,088592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 27.224.112,11 | R$ 1,088437 | R$ 0,00 | R$ 552.574,86 | 6 |