Patrimônio líquido
R$ 2.527.179,47
subclasse
R$ 2.527.179,47
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 100,00
16
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 6 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
5L6EP1765399988
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.527.179,47 | R$ 1,870778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.526.103,75 | R$ 1,869981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.525.029,94 | R$ 1,869187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.523.949,52 | R$ 1,868387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.522.848,60 | R$ 1,867572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.521.765,19 | R$ 1,866770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.520.670,09 | R$ 1,865959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.519.568,91 | R$ 1,865144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.518.395,47 | R$ 1,864275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.517.294,97 | R$ 1,863461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.516.214,12 | R$ 1,862661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.515.103,88 | R$ 1,861839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.513.995,69 | R$ 1,861018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.512.896,52 | R$ 1,860205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.511.802,60 | R$ 1,859395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.510.699,95 | R$ 1,858579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.509.549,37 | R$ 1,857727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.508.481,45 | R$ 1,856936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.507.485,76 | R$ 1,856199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.506.414,59 | R$ 1,855406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.505.308,98 | R$ 1,854588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.504.232,04 | R$ 1,853791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |