Patrimônio líquido
R$ 1.717.857,10
subclasse
R$ 1.717.857,10
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 100,00
16
Dias úteis
696
-
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 4 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
UMGNS1765399777
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.717.857,10 | R$ 1,870256 | R$ 100,00 | R$ 11.122,44 | 696 |
| 19/08/2026 | R$ 1.728.143,62 | R$ 1,869460 | R$ 0,00 | R$ 555,07 | 698 |
| 18/08/2026 | R$ 1.727.963,84 | R$ 1,868665 | R$ 0,00 | R$ 2.908,23 | 699 |
| 17/08/2026 | R$ 1.730.131,45 | R$ 1,867866 | R$ 0,00 | R$ 412,92 | 703 |
| 14/08/2026 | R$ 1.729.789,51 | R$ 1,867051 | R$ 100,00 | R$ 650,12 | 704 |
| 13/08/2026 | R$ 1.729.596,56 | R$ 1,866249 | R$ 100,00 | R$ 110,07 | 705 |
| 12/08/2026 | R$ 1.728.855,58 | R$ 1,865439 | R$ 0,00 | R$ 1.755,14 | 706 |
| 11/08/2026 | R$ 1.729.854,68 | R$ 1,864624 | R$ 400,00 | R$ 10.311,25 | 707 |
| 10/08/2026 | R$ 1.738.956,04 | R$ 1,863756 | R$ 0,00 | R$ 4.615,08 | 712 |
| 07/08/2026 | R$ 1.742.809,14 | R$ 1,862942 | R$ 100,00 | R$ 5.723,08 | 713 |
| 06/08/2026 | R$ 1.747.681,09 | R$ 1,862141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 714 |
| 05/08/2026 | R$ 1.746.909,57 | R$ 1,861319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 714 |
| 04/08/2026 | R$ 1.746.139,45 | R$ 1,860499 | R$ 1.150,00 | R$ 11.317,42 | 714 |
| 03/08/2026 | R$ 1.755.538,59 | R$ 1,859685 | R$ 0,00 | R$ 109,16 | 715 |
| 31/07/2026 | R$ 1.754.883,09 | R$ 1,858875 | R$ 0,00 | R$ 8.060,85 | 716 |
| 30/07/2026 | R$ 1.762.175,92 | R$ 1,858065 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 719 |
| 29/07/2026 | R$ 1.761.174,35 | R$ 1,857220 | R$ 100,00 | R$ 198.085,02 | 719 |
| 28/07/2026 | R$ 1.958.331,69 | R$ 1,856435 | R$ 260,00 | R$ 721,13 | 721 |
| 27/07/2026 | R$ 1.958.021,33 | R$ 1,855704 | R$ 0,00 | R$ 109,21 | 722 |
| 24/07/2026 | R$ 1.957.300,09 | R$ 1,854917 | R$ 150,00 | R$ 29.054,77 | 723 |
| 23/07/2026 | R$ 1.985.334,76 | R$ 1,854104 | R$ 0,00 | R$ 1.480,29 | 727 |
| 22/07/2026 | R$ 1.985.967,04 | R$ 1,853313 | R$ 100,00 | R$ 512,54 | 732 |