Patrimônio líquido
R$ 347.053,31
subclasse
R$ 347.053,31
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 100,00
16
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 2 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
MA2QA1765399567
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 347.053,31 | R$ 1,870986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 346.905,58 | R$ 1,870190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 346.758,11 | R$ 1,869395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 346.609,74 | R$ 1,868595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 346.458,55 | R$ 1,867780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 346.309,77 | R$ 1,866978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 346.159,38 | R$ 1,866167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 346.008,15 | R$ 1,865352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 345.839,64 | R$ 1,864443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 345.689,74 | R$ 1,863635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 345.542,52 | R$ 1,862841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 345.391,28 | R$ 1,862026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 345.240,31 | R$ 1,861212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 345.090,57 | R$ 1,860405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 344.941,56 | R$ 1,859602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 344.791,08 | R$ 1,858790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 344.634,03 | R$ 1,857944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 344.488,31 | R$ 1,857158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 344.352,52 | R$ 1,856426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 344.206,38 | R$ 1,855638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 344.055,49 | R$ 1,854825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 343.908,54 | R$ 1,854032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |