Patrimônio líquido
R$ 60.601.302,01
subclasse
R$ 60.601.302,01
R$ 1.010,06
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
D548J1764857275
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 60.601.302,01 | R$ 1.010,057261 | R$ 0,00 | R$ 1.406.867,04 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 61.087.821,96 | R$ 1.018,166212 | R$ 0,00 | R$ 1.401.584,42 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 61.635.268,87 | R$ 1.027,290649 | R$ 0,00 | R$ 977.471,06 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 61.795.203,77 | R$ 1.029,956324 | R$ 0,00 | R$ 2.275.067,96 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 63.224.193,90 | R$ 1.053,773665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 62.292.343,98 | R$ 1.038,242286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 61.536.664,53 | R$ 1.025,647185 | R$ 22.056.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 38.742.510,97 | R$ 1.011,262759 | R$ 38.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |