Patrimônio líquido
R$ 56.687.850,13
subclasse
R$ 56.687.850,13
R$ 712,34
30/06/2026
-
-
Dias
71
-
Fundo/Casca
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA IE RESP LIMITADA
36.643.460/0001-85
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA IE RESP LIMITADA
36.643.460/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
J6UKC1764861517
Atualizado: 20/07/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 56.687.850,13 | R$ 712,339445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 26/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 25/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 15/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 12/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 11/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 10/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 09/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 08/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 05/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 02/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 01/06/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/05/2026 | R$ 56.530.185,14 | R$ 710,358227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |