Patrimônio líquido
R$ 56.516.642,71
subclasse
R$ 56.516.642,71
R$ 710,19
01/09/2026
-
-
Dias
71
-
Fundo/Casca
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA IE RESP LIMITADA
36.643.460/0001-85
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NÃO APLICÁVEL
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA IE RESP LIMITADA
36.643.460/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
J6UKC1764861517
Atualizado: 09/09/2026, 10h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 21/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 20/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 18/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 14/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 13/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 12/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 11/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 10/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 07/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 06/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 05/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/08/2026 | R$ 56.516.642,71 | R$ 710,188053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |