Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 561,02
16/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA IE RESP LIMITADA
36.643.460/0001-85
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA IE RESP LIMITADA
36.643.460/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
ILYPB1764861770
Atualizado: 04/02/2026, 15h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 561,021954 | R$ 0,00 | R$ 1.880.306,35 | 0 |
| 15/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2026 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.880.306,36 | R$ 561,021957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2025 | R$ 2.361.848,09 | R$ 704,698270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |