Patrimônio líquido
R$ 36.744.181,97
subclasse
R$ 36.744.181,97
R$ 1.136,82
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VAREJO ENERGIA II FIDC
61.089.007/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO VAREJO ENERGIA II FIDC - RESP LIMITADA
61.089.007/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
4KUW91764885058
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 36.744.181,97 | R$ 1.136,815117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 36.718.099,83 | R$ 1.136,008171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.692.036,19 | R$ 1.135,201798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.665.991,06 | R$ 1.134,395997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.639.964,41 | R$ 1.133,590768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.613.956,24 | R$ 1.132,786110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.587.966,53 | R$ 1.131,982024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.561.995,27 | R$ 1.131,178508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.536.042,45 | R$ 1.130,375563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.510.108,04 | R$ 1.129,573188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.484.192,05 | R$ 1.128,771382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.458.294,45 | R$ 1.127,970146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.432.098,26 | R$ 1.127,159671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.405.920,89 | R$ 1.126,349779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.379.762,33 | R$ 1.125,540468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.353.622,56 | R$ 1.124,731739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.327.501,58 | R$ 1.123,923592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.301.399,37 | R$ 1.123,116025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.275.315,91 | R$ 1.122,309038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.249.251,19 | R$ 1.121,502631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.223.205,20 | R$ 1.120,696803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.197.177,93 | R$ 1.119,891555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |