Patrimônio líquido
R$ 232.979,28
subclasse
R$ 232.979,28
R$ 4.659,59
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UDA FIDC DE RESP LIMITADA
63.615.453/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UDA FIDC DE RESP LIMITADA
63.615.453/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS
GJVIG1764342176
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 232.979,28 | R$ 4.659,585600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 233.567,93 | R$ 4.671,358600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 234.156,68 | R$ 4.683,133600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 234.740,20 | R$ 4.694,804000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.315,26 | R$ 4.706,305200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 235.903,52 | R$ 4.718,070400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 236.492,39 | R$ 4.729,847800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 237.081,09 | R$ 4.741,621800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 237.670,56 | R$ 4.753,411200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 238.229,76 | R$ 4.764,595200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 238.804,27 | R$ 4.776,085400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 239.378,48 | R$ 4.787,569600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 239.885,92 | R$ 4.797,718400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 240.394,58 | R$ 4.807,891600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 250.220,53 | R$ 5.004,410600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 250.782,46 | R$ 5.015,649200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 251.346,48 | R$ 5.026,929600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 251.910,76 | R$ 5.038,215200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 252.476,81 | R$ 5.049,536200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 253.043,68 | R$ 5.060,873600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 253.610,95 | R$ 5.072,219000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 254.177,04 | R$ 5.083,540800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |