Patrimônio líquido
R$ 30.351.316,48
subclasse
R$ 30.351.316,48
R$ 505,41
21/08/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
UDA FIDC DE RESP LIMITADA
63.615.453/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UDA FIDC DE RESP LIMITADA
63.615.453/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
DQQBL1764342028
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.351.316,48 | R$ 505,412923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/08/2026 | R$ 30.328.065,13 | R$ 505,025740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 30.304.831,63 | R$ 504,638853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 30.281.615,92 | R$ 504,252263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 30.258.417,99 | R$ 503,865969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 30.235.237,84 | R$ 503,479971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 30.212.075,44 | R$ 503,094269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 30.188.930,79 | R$ 502,708862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 30.165.803,86 | R$ 502,323750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 30.142.694,66 | R$ 501,938934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 30.119.603,14 | R$ 501,554411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 30.096.529,33 | R$ 501,170184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 30.073.211,37 | R$ 500,781891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 30.049.911,50 | R$ 500,393900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 30.026.629,68 | R$ 500,006209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 35.550.617,28 | R$ 591,992160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 35.523.073,68 | R$ 591,533502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 35.495.551,40 | R$ 591,075198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 35.468.050,46 | R$ 590,617250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 35.440.570,81 | R$ 590,159656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 35.413.112,46 | R$ 589,702417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 35.385.675,38 | R$ 589,245532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |