Patrimônio líquido
R$ 11.260.590,73
subclasse
R$ 11.260.590,73
R$ 1.126,06
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 10
XLFED1765915801
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.260.590,73 | R$ 1.126,059073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 11.090.515,83 | R$ 1.109,051583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.936.239,55 | R$ 1.093,623955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 10.790.591,34 | R$ 1.079,059134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 10.645.039,98 | R$ 1.064,503998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 10.485.930,85 | R$ 1.048,593085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 10.356.935,05 | R$ 1.035,693505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 10.208.444,23 | R$ 1.020,844423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |