Patrimônio líquido
R$ 498.848,53
subclasse
R$ 498.848,53
R$ 25.100,17
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
7846S7
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 498.848,53 | R$ 25.100,169103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 498.471,61 | R$ 25.081,203915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 498.094,97 | R$ 25.062,252817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 497.718,61 | R$ 25.043,315807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 497.342,54 | R$ 25.024,393388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 496.966,76 | R$ 25.005,485562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 496.591,25 | R$ 24.986,591320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 496.216,04 | R$ 24.967,712174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 495.841,10 | R$ 24.948,846613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 495.466,45 | R$ 24.929,995643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 495.092,08 | R$ 24.911,158763 | R$ 0,00 | R$ 8.050,27 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 502.762,18 | R$ 25.297,089151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 502.382,30 | R$ 25.277,975028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 502.002,71 | R$ 25.258,875497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 501.623,40 | R$ 25.239,790054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 501.244,38 | R$ 25.220,719203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 500.865,65 | R$ 25.201,662943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 500.487,20 | R$ 25.182,620772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 500.109,04 | R$ 25.163,593193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 499.731,16 | R$ 25.144,579702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 499.353,57 | R$ 25.125,580803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 498.976,26 | R$ 25.106,595993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |