Patrimônio líquido
R$ 12.222.594,24
subclasse
R$ 12.222.594,24
R$ 1,09
20/08/2026
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
051 COINVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
61.864.535/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 COINVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
61.864.535/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
1BW5C1753211175
Atualizado: 21/08/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.222.594,24 | R$ 1,091999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 12.213.989,15 | R$ 1,091230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 12.205.648,83 | R$ 1,090485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 12.195.986,34 | R$ 1,089621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 12.187.277,43 | R$ 1,088843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 12.178.668,32 | R$ 1,088074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 12.170.074,83 | R$ 1,087306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 12.168.387,30 | R$ 1,087156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 12.173.624,57 | R$ 1,087624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 12.162.511,39 | R$ 1,086631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 12.155.962,80 | R$ 1,086046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 12.147.521,75 | R$ 1,085291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 12.139.117,03 | R$ 1,084541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 12.131.629,73 | R$ 1,083872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 12.123.469,45 | R$ 1,083143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 12.113.360,49 | R$ 1,082239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 12.103.351,91 | R$ 1,081345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 12.093.424,67 | R$ 1,080458 | R$ 603.165,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 11.480.076,91 | R$ 1,079501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 11.470.627,38 | R$ 1,078612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 11.471.673,85 | R$ 1,078711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 11.473.242,37 | R$ 1,078858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |