Patrimônio líquido
R$ 8.475.605,22
subclasse
R$ 8.475.605,22
R$ 2.171,37
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
RZP3W1760384952
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.475.605,22 | R$ 2.171,369253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.444.507,87 | R$ 2.163,402408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.413.775,65 | R$ 2.155,529107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.383.043,16 | R$ 2.147,655736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.352.506,09 | R$ 2.139,832430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.329.267,45 | R$ 2.133,878912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.298.041,06 | R$ 2.125,879008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.270.514,59 | R$ 2.118,826989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.246.688,13 | R$ 2.112,722877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.218.744,36 | R$ 2.105,563950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.188.100,83 | R$ 2.097,713369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.158.048,83 | R$ 2.090,014333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.126.161,09 | R$ 2.081,844998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.274.213,07 | R$ 2.119,774504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.243.575,74 | R$ 2.111,925512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.211.620,92 | R$ 2.103,738992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.180.440,06 | R$ 2.095,750753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.149.053,41 | R$ 2.087,709793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.119.003,43 | R$ 2.080,011274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.087.529,42 | R$ 2.071,947933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.056.825,82 | R$ 2.064,081963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.026.757,47 | R$ 2.056,378739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |