Patrimônio líquido
R$ 16.642.731,00
subclasse
R$ 16.642.731,00
R$ 872,13
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A
UMYSF1760384819
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.642.731,00 | R$ 872,130573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 16.629.672,36 | R$ 871,446260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 16.616.623,96 | R$ 870,762484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 16.603.585,81 | R$ 870,079244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 16.590.557,89 | R$ 869,396541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 16.577.540,19 | R$ 868,714373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 17.120.523,47 | R$ 897,168376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 17.107.089,92 | R$ 896,464417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 17.093.666,92 | R$ 895,761010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 17.080.254,46 | R$ 895,058156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 17.066.852,52 | R$ 894,355853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 17.053.461,09 | R$ 893,654100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 17.039.931,83 | R$ 892,945125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 17.026.413,31 | R$ 892,236713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 17.012.905,51 | R$ 891,528863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 16.999.408,42 | R$ 890,821573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 16.985.922,04 | R$ 890,114845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 16.972.446,37 | R$ 889,408678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 16.958.981,37 | R$ 888,703071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 16.945.527,07 | R$ 887,998024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 16.932.083,44 | R$ 887,293536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 16.918.650,48 | R$ 886,589607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |