Patrimônio líquido
R$ 16.488.796,59
subclasse
R$ 16.488.796,59
R$ 864,06
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A
UMYSF1760384819
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 16.488.796,59 | R$ 864,063934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 16.476.002,32 | R$ 863,393475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 16.463.217,99 | R$ 862,723537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 16.450.443,58 | R$ 862,054118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 16.437.679,08 | R$ 861,385219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 16.424.924,48 | R$ 860,716838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 16.412.179,78 | R$ 860,048977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 16.399.444,97 | R$ 859,381633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 16.386.720,04 | R$ 858,714807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 16.374.004,98 | R$ 858,048499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 16.361.299,79 | R$ 857,382708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 16.348.604,47 | R$ 856,717434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 16.335.918,99 | R$ 856,052675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 16.323.101,08 | R$ 855,380977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 16.310.293,24 | R$ 854,709807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 16.839.845,65 | R$ 882,459991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 16.826.632,35 | R$ 881,767573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 16.813.429,42 | R$ 881,075699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 16.800.236,84 | R$ 880,384367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 16.787.054,61 | R$ 879,693577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 16.773.882,73 | R$ 879,003330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 16.760.721,18 | R$ 878,313624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |