Patrimônio líquido
R$ 16.117.581,25
subclasse
R$ 16.117.581,25
R$ 844,61
23/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A
UMYSF1760384819
Atualizado: 23/10/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 16.117.581,25 | R$ 844,611102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/10/2026 | R$ 16.105.075,03 | R$ 843,955738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/10/2026 | R$ 16.092.578,52 | R$ 843,300882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2026 | R$ 16.080.091,70 | R$ 842,646534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/10/2026 | R$ 16.067.614,57 | R$ 841,992694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2026 | R$ 16.055.147,12 | R$ 841,339361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2026 | R$ 16.042.689,35 | R$ 840,686535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/10/2026 | R$ 16.565.771,06 | R$ 868,097635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/10/2026 | R$ 16.552.917,06 | R$ 867,424045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2026 | R$ 16.540.073,06 | R$ 866,750980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2026 | R$ 16.527.239,02 | R$ 866,078437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2026 | R$ 16.514.414,91 | R$ 865,406413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2026 | R$ 16.501.600,78 | R$ 864,734913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2026 | R$ 16.488.796,59 | R$ 864,063934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 16.476.002,32 | R$ 863,393475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 16.463.217,99 | R$ 862,723537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 16.450.443,58 | R$ 862,054118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 16.437.679,08 | R$ 861,385219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 16.424.924,48 | R$ 860,716838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 16.412.179,78 | R$ 860,048977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 16.399.444,97 | R$ 859,381633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 16.386.720,04 | R$ 858,714807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |