Patrimônio líquido
R$ 5.675.166,10
subclasse
R$ 5.675.166,10
R$ 113.934,63
14/09/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 25
30252S25
Atualizado: 14/09/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 5.675.166,10 | R$ 113.934,634548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.671.636,15 | R$ 113.863,767271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.668.108,40 | R$ 113.792,944163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.664.582,84 | R$ 113.722,165020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.661.059,47 | R$ 113.651,429844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.657.538,30 | R$ 113.580,738835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.654.019,31 | R$ 113.510,091592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.650.502,51 | R$ 113.439,488315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 5.646.987,90 | R$ 113.368,929005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 5.643.475,48 | R$ 113.298,413661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 5.639.965,24 | R$ 113.227,942083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 5.636.457,19 | R$ 113.157,514471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 5.632.951,31 | R$ 113.087,130424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 5.629.447,62 | R$ 113.016,790344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 5.625.946,11 | R$ 112.946,494029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 5.622.446,77 | R$ 112.876,241279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.618.949,62 | R$ 112.806,032496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.615.454,63 | R$ 112.735,867077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.611.961,82 | R$ 112.665,745423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.608.471,19 | R$ 112.595,667535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.604.982,72 | R$ 112.525,633012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.601.496,42 | R$ 112.455,642053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |