Patrimônio líquido
R$ 5.622.446,77
subclasse
R$ 5.622.446,77
R$ 112.876,24
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 25
30252S25
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.622.446,77 | R$ 112.876,241279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.618.949,62 | R$ 112.806,032496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.615.454,63 | R$ 112.735,867077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.611.961,82 | R$ 112.665,745423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.608.471,19 | R$ 112.595,667535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.604.982,72 | R$ 112.525,633012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.601.496,42 | R$ 112.455,642053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.598.012,30 | R$ 112.385,694860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.594.530,34 | R$ 112.315,791031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.591.050,54 | R$ 112.245,930566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.587.572,91 | R$ 112.176,113666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.584.097,45 | R$ 112.106,340331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.580.575,59 | R$ 112.035,635470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.577.055,95 | R$ 111.964,975178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.573.538,53 | R$ 111.894,359454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.570.023,33 | R$ 111.823,788299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.566.510,35 | R$ 111.753,261712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.562.999,58 | R$ 111.682,779494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.559.491,03 | R$ 111.612,341844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.555.984,69 | R$ 111.541,948562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.552.480,56 | R$ 111.471,599648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.548.978,65 | R$ 111.401,295303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |