Patrimônio líquido
R$ 22.507.484,80
subclasse
R$ 22.507.484,80
R$ 1.134,28
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 17
30325S17
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.507.484,80 | R$ 1.134,277954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 22.491.508,30 | R$ 1.133,472809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.475.543,13 | R$ 1.132,668235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.459.589,30 | R$ 1.131,864232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.443.646,80 | R$ 1.131,060800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.427.715,61 | R$ 1.130,257938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.411.795,73 | R$ 1.129,455647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.395.887,15 | R$ 1.128,653924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.379.989,86 | R$ 1.127,852771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.364.103,86 | R$ 1.127,052187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.348.229,13 | R$ 1.126,252170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.332.365,67 | R$ 1.125,452722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.316.319,31 | R$ 1.124,644056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.300.284,48 | R$ 1.123,835972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.284.261,17 | R$ 1.123,028467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.268.249,38 | R$ 1.122,221544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.252.249,08 | R$ 1.121,415199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.236.260,29 | R$ 1.120,609435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.220.282,98 | R$ 1.119,804249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.204.317,16 | R$ 1.118,999642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.188.362,80 | R$ 1.118,195613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.172.419,91 | R$ 1.117,392161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |