Patrimônio líquido
R$ 277.484.008,15
subclasse
R$ 277.484.008,15
R$ 1.213,70
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIBRA RUBICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.323.195/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
FIBRA ASSET
Classe
FIBRA RUBICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.323.195/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA
SKM2H1755720522
Atualizado: 17/08/2026, 17h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 277.484.008,15 | R$ 1.213,698757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 223.298.358,63 | R$ 1.191,367615 | R$ 29.886.431,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 188.505.504,52 | R$ 1.161,269797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 173.558.314,97 | R$ 1.128,856965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 124.030.240,25 | R$ 1.096,259515 | R$ 54.791.791,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 66.517.702,41 | R$ 1.061,159896 | R$ 29.886.215,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 35.299.448,09 | R$ 1.032,904195 | R$ 14.943.215,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 19.731.079,95 | R$ 1.011,149459 | R$ 19.656.541,20 | R$ 0,00 | 1 |