Patrimônio líquido
R$ 34.840.526,54
subclasse
R$ 34.840.526,54
R$ 1.142,17
31/07/2026
-
720
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
MAGGIORE FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
62.967.950/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
MAGGIORE FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
62.967.950/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
YELDM1759260166
Atualizado: 03/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.840.526,54 | R$ 1.142,172293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 34.167.223,08 | R$ 1.120,099476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 33.561.921,50 | R$ 1.100,255956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2026 | R$ 31.997.429,78 | R$ 1.085,184869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2026 | R$ 31.983.036,12 | R$ 1.084,696711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2026 | R$ 31.953.623,36 | R$ 1.083,699185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2026 | R$ 31.933.735,87 | R$ 1.083,024706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2026 | R$ 31.904.588,63 | R$ 1.082,036184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 31.875.260,86 | R$ 1.081,041540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2026 | R$ 31.845.945,33 | R$ 1.080,047311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2026 | R$ 31.816.659,48 | R$ 1.079,054089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2026 | R$ 31.787.396,43 | R$ 1.078,061640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2026 | R$ 31.758.163,79 | R$ 1.077,070222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2026 | R$ 31.728.967,12 | R$ 1.076,080024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2026 | R$ 31.699.895,76 | R$ 1.075,094076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2026 | R$ 31.670.752,51 | R$ 1.074,105690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2026 | R$ 31.641.639,14 | R$ 1.073,118318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2026 | R$ 31.612.570,01 | R$ 1.072,132445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2026 | R$ 31.583.523,44 | R$ 1.071,147338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2026 | R$ 31.554.504,87 | R$ 1.070,163181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2026 | R$ 31.525.717,26 | R$ 1.069,186856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2026 | R$ 31.497.097,83 | R$ 1.068,216235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |