Patrimônio líquido
R$ 1.950.439,95
subclasse
R$ 1.950.439,95
R$ 559,88
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAX FINANCEIRA FIDC
43.076.377/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
MAX FINANCEIRA FIDC-SUB JR
43.076.377/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAX FINANCEIRA SUB JUNIOR
XNC5V1763405555
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.950.439,95 | R$ 559,882001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.048.403,38 | R$ 588,002816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.623.965,54 | R$ 753,220358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.030.935,16 | R$ 1.157,096912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.351.054,94 | R$ 674,880221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -61.651,85 | R$ -17,697423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 660.055,67 | R$ 189,471760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 1.988.168,35 | R$ 570,712097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 2.500.050,11 | R$ 717,649912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 2.517.190,28 | R$ 722,570070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 2.327.202,34 | R$ 668,033232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.332.900,17 | R$ 669,668818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.624.952,38 | R$ 466,449423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 467.216,19 | R$ 134,116375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.380.774,64 | R$ 396,357175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.740.805,40 | R$ 499,705521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.751.986,22 | R$ 789,969233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 3.651.601,85 | R$ 1.048,207688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 3.955.716,20 | R$ 1.135,504993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |