Patrimônio líquido
R$ 113.478,27
subclasse
R$ 113.478,27
R$ 1.139,11
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAX FINANCEIRA FIDC
43.076.377/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
MAX FINANCEIRA FIDC-SUB JR
43.076.377/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAX FINANCEIRA FIDC SENIOR
MNALX1763061133
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 113.478,27 | R$ 1.139,111323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 111.703,10 | R$ 1.121,291909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 110.106,56 | R$ 1.105,265609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 108.607,26 | R$ 1.090,215419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 107.128,37 | R$ 1.075,370106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 105.524,85 | R$ 1.059,273740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 104.230,75 | R$ 1.046,283377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 102.741,00 | R$ 1.031,329050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 101.203,15 | R$ 1.015,891889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 99.893,54 | R$ 1.002,745834 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 1 |