Patrimônio líquido
R$ 11.227.466,89
subclasse
R$ 11.227.466,89
R$ 1.122,75
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
57.187.234/0001-07
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
57.187.234/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B I
4LTFH1757705237
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.227.466,89 | R$ 1.122,746689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.092.666,73 | R$ 1.109,266673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.969.764,20 | R$ 1.096,976420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.853.262,47 | R$ 1.085,326247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.736.137,85 | R$ 1.073,613785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.607.476,44 | R$ 1.060,747644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.502.761,47 | R$ 1.050,276147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.381.899,80 | R$ 1.038,189980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.256.774,30 | R$ 1.025,677430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.149.925,63 | R$ 1.014,992563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.022.070,67 | R$ 1.002,207067 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |