Patrimônio líquido
R$ 9.309.847,28
subclasse
R$ 9.309.847,28
R$ 959,13
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.289.833/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.289.833/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
5GUBX1753189318
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.309.847,28 | R$ 959,127289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 9.066.460,61 | R$ 934,052893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 9.121.427,06 | R$ 939,715695 | R$ 2.409.120,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 5.966.794,53 | R$ 833,342946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 6.666.460,84 | R$ 931,060737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 7.005.712,88 | R$ 978,441838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 7.104.638,95 | R$ 992,258192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 7.098.654,12 | R$ 991,422330 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.105.225,70 | R$ 995,808856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 5.109.172,53 | R$ 996,578712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.083.588,19 | R$ 991,588313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 5.168.600,66 | R$ 1.008,170571 | R$ 5.129.348,03 | R$ 0,00 | 2 |