Patrimônio líquido
R$ 14.497.350,18
subclasse
R$ 14.497.350,18
R$ 1,08
21/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.572.496/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.572.496/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE II DO VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA ATIVO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
HXWVS1762548049
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.497.350,18 | R$ 1,077818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 14.501.699,54 | R$ 1,078141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.504.043,73 | R$ 1,078316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.501.257,89 | R$ 1,078109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.499.246,84 | R$ 1,077959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.487.000,94 | R$ 1,077049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.486.793,06 | R$ 1,077033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.486.169,70 | R$ 1,076987 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.521.612,95 | R$ 1,075908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.525.520,88 | R$ 1,076198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.509.579,06 | R$ 1,075017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.499.844,46 | R$ 1,074296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.498.963,91 | R$ 1,074230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.485.775,04 | R$ 1,073253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.469.754,10 | R$ 1,072066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.466.373,84 | R$ 1,071816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.464.514,60 | R$ 1,071678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.446.945,32 | R$ 1,070376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.444.127,86 | R$ 1,070168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.434.324,52 | R$ 1,069441 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.585.198,27 | R$ 1,067310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.557.944,06 | R$ 1,065315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |