Patrimônio líquido
R$ 4.088.290,56
subclasse
R$ 4.088.290,56
R$ 1.089,61
30/06/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FIDC – RESP LIMITADA
59.929.292/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FIDC – RESP LIMITADA
59.929.292/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
6HIXA1753213753
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 4.088.290,56 | R$ 1.089,614177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.023.409,70 | R$ 1.072,322084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 3.962.313,84 | R$ 1.056,038769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 3.901.469,73 | R$ 1.039,822554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 3.835.155,67 | R$ 1.022,148481 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 3.187.595,67 | R$ 1.007,854530 | R$ 300.000,00 | R$ 85.261,65 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 2.921.820,66 | R$ 1.018,157727 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 800.626,15 | R$ 1.000,782691 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |