Patrimônio líquido
R$ 3.971.535,94
subclasse
R$ 3.971.535,94
R$ 1.012,58
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.546.276/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.546.276/0001-27
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 2
OGPZ91757082624
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.971.535,94 | R$ 1.012,578914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.962.053,05 | R$ 1.010,161166 | R$ 0,00 | R$ 161.234,70 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 3.997.474,53 | R$ 1.019,192191 | R$ 0,00 | R$ 202.442,89 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.022.762,13 | R$ 1.025,639494 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 3.066.084,31 | R$ 1.036,241901 | R$ 0,00 | R$ 175.968,91 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 3.033.588,51 | R$ 1.025,259325 | R$ 280.000,00 | R$ 155.612,24 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.755.599,19 | R$ 1.026,948477 | R$ 1.658.300,00 | R$ 20,60 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.025.004,21 | R$ 1.000,009931 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 175.000,21 | R$ 1.000,001190 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | 1 |