Patrimônio líquido
R$ 14.553.329,27
subclasse
R$ 14.553.329,27
R$ 1.366,29
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.546.276/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.546.276/0001-27
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
DL3LF1756924203
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.553.329,27 | R$ 1.366,288229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 14.005.026,13 | R$ 1.314,812714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 13.572.300,32 | R$ 1.274,187770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 12.987.796,92 | R$ 1.219,313720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 12.349.901,04 | R$ 1.159,427105 | R$ 2.599.972,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 9.090.351,58 | R$ 1.082,745839 | R$ 2.430.340,71 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 6.240.385,71 | R$ 1.025,120778 | R$ 2.899.983,39 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 3.110.802,21 | R$ 945,806263 | R$ 2.550.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 518.034,49 | R$ 986,732362 | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 | 1 |