Patrimônio líquido
R$ 46.999.596,35
subclasse
R$ 46.999.596,35
R$ 1.008,66
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.546.276/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.546.276/0001-27
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
CQWWM1757081826
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.999.596,35 | R$ 1.008,662706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 46.967.049,16 | R$ 1.007,964208 | R$ 0,00 | R$ 682.893,87 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 46.936.154,37 | R$ 1.007,301172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 46.940.220,36 | R$ 1.007,388433 | R$ 8.129.999,96 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 38.878.520,10 | R$ 1.008,156413 | R$ 0,00 | R$ 520.464,52 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 38.765.550,61 | R$ 1.005,227009 | R$ 14.999.999,93 | R$ 554.719,92 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 23.892.218,01 | R$ 1.008,226128 | R$ 10.674.999,97 | R$ 494.769,01 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 13.424.134,94 | R$ 1.018,793681 | R$ 11.049.999,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.280.088,74 | R$ 1.002,236809 | R$ 2.275.000,00 | R$ 0,00 | 1 |