Patrimônio líquido
R$ 25.270.514,06
subclasse
R$ 25.270.514,06
R$ 1.010,82
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.507.342/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.507.342/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
ZWGH81764283878
Atualizado: 20/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.270.514,06 | R$ 1.010,820562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.242.065,99 | R$ 1.009,682640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 25.228.511,02 | R$ 1.009,140441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.231.789,33 | R$ 1.009,271573 | R$ 0,00 | R$ 342.663,31 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 25.264.821,84 | R$ 1.010,592874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 25.203.592,22 | R$ 1.008,143689 | R$ 0,00 | R$ 760.003,95 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 25.679.770,75 | R$ 1.027,190830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 25.345.511,13 | R$ 1.013,820445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 25.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |